🎯 การบริหารความเสี่ยง
ตอน: ขนาดการ Trade หุ้น
ขนาดการเทรด (Trade Size) มีไว้เพื่อ บริหารความเสี่ยง ในการลงทุน โดยยึดหลักสำคัญ 2 ข้อ คือ
- 🔒 Limit Loss — จำกัดการขาดทุน
- 🚀 Unlimited Profit — กำไรไม่มีเพดาน
💡 แนวคิดพื้นฐาน vs แนวคิดที่ดีกว่า
แบบทั่วไป: ขาดทุนมากที่สุด = เงินลงทุนทั้งหมด แต่กำไรได้แบบไม่มีเพดาน
แบบที่ดีกว่า: ขาดทุนมากที่สุด = เท่ากับจุด Cut Loss ที่ตั้งไว้เท่านั้น แต่ยังคงมี กำไรแบบไม่มีเพดาน เช่นเดิม ✅
📊 หลักการจัดขนาดพอร์ต
✅ ขนาดการเทรดหุ้น 10 ตัว ประมาณตัวละ 10% ของพอร์ต โดยตั้ง Cut Loss ที่ 10% ของแต่ละตัว
หมายเหตุ: ขนาดการเทรดสามารถเพิ่มขึ้นได้ตามแนวโน้มขาขึ้น เมื่อแรงซื้อมากและแรงขายน้อย
✅ ขาดทุนต่อตัว = 10% × 10% = 1% ของพอร์ต
รวม 10 ตัว = 10% ของพอร์ต (กรณีขาดทุนทุกตัวพร้อมกัน)
✅ หุ้น 1 ตัว ไม่ควรเกิน 25% ของพอร์ตทั้งหมด และตั้ง Cut Loss ที่ 5% - 10% หรือคิดเป็น 1.25% - 2.5% ของพอร์ต
📋 ตัวอย่างสรุป
| รายการ | สัดส่วน |
|---|---|
| ขนาดเทรดต่อตัว (ปกติ) | 10% ของพอร์ต |
| ขนาดเทรดสูงสุดต่อตัว | 25% ของพอร์ต |
| Cut Loss ต่อตัว | 5% - 10% |
| ความเสี่ยงต่อพอร์ต (ต่อตัว) | 1.25% - 2.5% |
หัวใจของการเทรดหุ้น
"ขาดทุนจำกัด กำไรไม่จำกัด"
